Centuri Holdings Inc. – historik

Vurderingen er stort set uændret med en samlet kvantitativ score på 4,2 mod 4,4, men der er kommet nye elementer: opkøbet af JJ White, en nedskrivning på tilgodehavende hos City of Chicago og et insiderkøb. Værdiansættelsen er vurderet lidt svagere.

• Ny ForretningOpkøbet af JJ White er gennemført og udvider el-aktiviteten med ordrebeholdning og faglært arbejdskraft. Integrationen fremhæves som ny katalysator og som udførelsesrisiko.
• Ny RisiciEn afgørelse i sagen med City of Chicago har medført en nedskrivning på 9 mio. USD, og kundetvister fremhæves nu som risiko for indtjeningen.
• Forværret VærdiansættelseValue-scoren er sænket fra 5 til 4, og forward P/E er ca. 27 mod 25,6. Kursen er 20,09 USD mod 20,54 USD, og markedsværdien er 2,03 mia. USD mod 2,07 mia. USD.
• Ny LedelseEt bestyrelsesmedlem har i september købt aktier for ca. 100 tusinde USD på det åbne marked, hvilket nu nævnes som positivt signal.
• Ændret KatalysatorerFokus er skiftet fra Vision One-målene og gældsmålet på ca. 2,0 gange til forventet base-bruttomargin på ca. 9 % i andet halvår 2026 og et rekordstort pipeline på 16 mia. USD.
• Ændret KonklusionDen samlede score er faldet fra 4,4 til 4,2, mens Growth (7), Quality (4), Momentum (2) og EarningsQuality (4) er uændrede. Casen beskrives fortsat som en eksekveringscase med presset margin.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 4. sep. 2026.