Velkommen til Dagens Aktie

Et forsøg på at gøre det hurtigere og nemmere at være aktieejer

Hver dag med fokus på en ny aktie
Er skabt udelukkende for at gøre det lettere for mig selv at navigere på aktiemarkedet.

Dagens aktie

Fortaler for køb og hold strategi

Dagens aktie er BHP Group Limited


Beskrivelse
BHP Group  er en global diversificeret minevirksomhed, der hovedsagelig leverer jernmalm og kobber
Jernmalm og metallurgisk kul til det stål, der er nødvendigt til global infrastruktur og energiomstillingen. Kobber til vedvarende energi. Nikkel til elbiler. Og bevæger sig ind i potaske for at støtte mere bæredygtigt landbrug gennem udviklingen af Jansen-minen i Canada
90+ lokationer verden over
Aktiverne er enten fuldt ejede eller ejes gennem joint ventures.
De vigtigste aktiver omfatter Pilbara-jernmalm og Escondida-kobber
Har en dedikeret venturekapitalenhed - BHP Ventues der søger efter game-changing teknologier og virksomheder der kan drive væksten.
Opkøbte i 2023 kobberproducentet OZ Minerals
BHP Group forsøger på at opkøbe  Anglo American og dermed gøre sig selv til verdens største kobber miner. Hold øje med hvad der sker her !
Køber du ADR i US, så består den af 2 stk. BHP aktier.
Afsluttede den strategiske omformning af metallurgiske kul forretningen med frasalg af BHP Mitsubishi Alliances (BMA) Blackwater og Daunia miner til Whitehaven Coal den 2. april
80.000+ ansatte og kontraktansatte
Hvad taler for ?
Er den af de store jernmalmproducent der har de laveste omkostninger.
Escondida minen i Chile er verdens største kobber mine.
Kobbermængderne er steget med 10% og afspejler stærk præstation og yderligere tons fra Copper South Australia
Kobberpriserne er endelige stigende. Kan dog være bekymret for at det skyldes Kinas hamstring.
Konsistent periode med produktion på trods af tung regn
Udbuddet er relativt uelastisk. At udvikle en kobbermine er utroligt komplekst arbejde med tidslinjer i flere årtier. I dag forlænger strengere miljøregler og politiske spændinger sådanne tidslinjer yderligere.
Efterspørgslen efter kobber vil stige med tiden, og der kommer ikke nok udbud til at understøtte efterspørgslen.
Produkter sælges globalt.
Udbetaler et stort udbytte
Fortsætter med at investere i forbedringer af jernbane- og havnedrift
I Canada er Jansen Stage 1-projektet fortsat foran dets oprindelige tidsplan og er nu 44 procent færdigt
Hvad taler imod ?
Prisen på kobber har slet ikke udviklet sig positivt i den hast jeg havde ventet.
Ligesom med olie og fragtrater er det præget af spekulanter, så man er virkelig bagud på point fra start som rookie.
Hvis der kommer dyb recession kan det udskyde prisstigninger i kobber og gøre det uprofitabelt
Involveret i områder med politisk uro
Lykkedes man med opkøbet af Anglo American ligger der store udgifter i forbindelse med at få dele af forretningen delt op og solgt fra. 
Stor mængde gæld dog ikke nok til at det hæmmer forretningen.
Inflationen har gjort at udgifterne er steget markant i sektoren.
Er faldet -13% i år.
Komplicerer det ved at anvende australske regnskabsstandarder
Indtjeningen og udbyttet kan ændre sig meget sammen med prisændringer for kobber og jernmalm.
En ansat mistede på tragisk vis livet i en fatal hændelse på i januar 2024 Saraji, BMA
Strukturelle udfordringer i nikkelindustrien forventes at fortsætte
Cyklisk
Nøgletal overblik
Kurs: 61,47
Market Cap: 155.874B
P/E: 21,05
Forward P/E: 15,18
P/S: 2,80
P/B: 7,52
Enterprise value: 321.62B
Profit margin: 13,28%
Operating margin : 38,53%
Gæld/egenkapital : 52,52%
ROE: 19,33%
ROA: 14,74%
Indtjeningsvækst kvartal: -85,60%
Omsætningsvækst kvartal: 5,70%
Udbytte: 5,06%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret
Holdning
Kobberminere er interessante fordi den mængde kobber der er tilgængelig ikke er nok i forhold til visionerne med den grønne omstilling, hvilket vil skabe fundament for attraktive margins.
Man har en blanding af forskellige råvarer så det er langt fra en ren kobber case.
Har overvejet om jeg skal øge mine eksisterende positioner, eller tilføje BHP til mixet.
Disclamer: Jeg ejer IKKE selv aktier i dette selskab

Porteføljen pr. 17-05-2024

Afkast år til dato: 16,13 %

Investeret: 94,51 %

Historiske afkast
Afkast 2023: 13,86 %
Afkast 2022: -15,99 %
Afkast 2021: +12,6 %
Afkast 2020: +24,9 %
Afkast 2019: +31,9 %
Afkast 2018: -10,10 %
 
Afkast 2017: +8,83 %
Afkast 2016: +0,63 %
Afkast 2015: +19,44 %
Afkast 2014: +8,99 %
Afkast 2013: +11,09 %
Afkast 2012: +17,25 %
Jeg ejer selv aktier i følgende selskaber.
Det er ikke finansiel rådgivning eller anbefalinger af nogen art
Navn % Størrelse P/E
Microsoft Corp.9,04%36,41
Novo Nordisk B A/S6,56%45,39
Jyske Bank A/S5,62%6,12
ALK-Abelló B A/S5,30%58,46
Taiwan Semiconductor5,11%29,23
Eli Lilly3,80%113,40
Amazon.com Inc.3,29%51,88
Prysmian2,79%31,29
Teck Resources2,78%24,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc.2,60%28,99
Lundin Mining Corporation2,58%92,28
Tomra Systems2,46%72,31
Mercadolibre Inc.2,34%78,58
Lockheed Martin2,10%17,06
Nu Holdings Ltd1,90%44,85
Genmab A/S1,85%24,57
Siemens AG1,70%15,67
Novonesis A/S1,69%36,49
NVidia Corp.1,68%77,78
Sampo Oyj A1,57%17,39
NKT A/S1,55%33,96
Apple Inc.1,36%29,48
DSM Firmenich Ltd1,30%0,00
Danske Bank A/S1,28%7,98
Gjensidige Forsikring ASA1,26%24,69
PepsiCo Inc.1,23%27,40
monday.com Ltd.1,22%558,12
GoDaddy Inc.1,20%11,76
Shockwave Medical Inc.1,18%77,31
Vienna Insurance Group1,18%7,24
Keywords Studios Plc1,11%70,00
Union Pacific Corporation1,10%23,38
SP Group A/S1,08%17,32
American Water Works1,03%27,08
Skanska AB1,01%16,59
Oscar Health Inc.0,99%0,00
Gubra0,98%0,00
Linde0,96%33,55
Tryg A/S0,93%24,03
Kalray0,89%0,00
SoFi Technologies Inc.0,80%0,00
Matas0,80%20,17
Shopify Inc.0,78%0,00
JinkoSolar Holding Co.0,72%3,45
Editas Medicine Inc.0,53%0,00
Hims & Hers Health Inc.0,52%0,00
Shoals Technologies Group Inc.0,43%37,71
Innoviz0,42%0,00
Kontanter5,49%

"FinTwit"

FinTwit beskriver det lag på twitter der omhandler den finansielle del af verdenen. Der er et hav af informationer og det er meget let at sorte i relevante informationer i forhold til at ens feed bliver tilpasset ud fra de folk man følger. Facebook grupper og forums rundt omkring er fyldt med information på skraldespandsniveau der får kvaliten af ens investerede tid til at falde, så at få øjnene op for at man dagligt kan få leveret så meget kvalitets information i ens feed gratis har været en øjenåbner

Aktieejer vs. Aktiehandler

Illusionerne omkring hurtige penge ud fra ren teknisk analyse er gemt væk. Personligt køber jeg aktier i kvalitetsselskaber med henblik på at bygge en portefølge der kan bidrage med en passiv indkomst til at sikre familiens økonomiske fundament, og det er ud fra den betragtning af funktionerne bliver udviklet.

Jeg ser derfor ikke mig selv som aktiehandler, men som aktieejer

Fremtiden

Aktier er ikke kun en investering, det er også en god mulighed for at sætte sig ind i hvor verden er på vej hen. Innovation sker i firmaer rundt omkring i verden og ved at følge firmaers produktudvikling giver det et indblik i hvilke ting der bliver muligt i fremtiden.