Diodes Incorporated – historik

Vurderingen af vækst og værdiansættelse er stort set uændret, men den samlede score er faldet fra 6,1 til 5,8, fordi kapitalafkastet og indtjeningskvaliteten vurderes lavere. Fokus er flyttet mod kanallagre, forsyningsbegrænsninger og fortsat svaghed i kommunikationssegmentet.

• Forværret IndtjeningKvalitetsscoren er faldet fra 5 til 4, og driftsmarginen på ca. 5 % fremhæves nu. ROE og ROIC beskrives som omkring 4-5 %, mod tidligere 3,63 % og 1,81 %.
• Forværret IndtjeningScoren for indtjeningskvalitet er faldet fra 6 til 5. GAAP-EPS på 1,00 USD ligger nu over justeret EPS på 0,70 USD, hvilket tyder på engangsposter, og lagerbeholdningen på 152 dage nævnes.
• Forværret MomentumMomentumscoren er faldet fra 8 til 7, selv om kursen er steget fra 95,94 til 109,56 USD og afstanden til 52-ugers-toppen er mindsket fra ca. 24 % til ca. 13 %. Stigningen over 12 måneder beskrives nu som ca. 80 %, mod 64-76 % før.
• Ændret VærdiansættelseVærdiscoren er uændret på 4, men forward P/E er steget fra 20,9 til ca. 22-24, og P/E er stadig over 50. Markedsværdien er øget fra 4,42 til 5,05 mia. USD.
• Ny RisiciForsyningsbegrænsninger i power-produkter, mangel på hukommelseskomponenter i forbrugssegmentet og risiko for lagernedbygning efter lav kanallager er kommet til. Svag smartphone-efterspørgsel i Kina holder kommunikationssegmentet nede, og segmentet falder 3 % år-over-år.
• Ændret KatalysatorerNye katalysatorer er bl.a. migrationen fra 6 til 8 tommers wafers og Bank of Americas nye dækning af aktien, mens triggerne om yderligere bolt-on opkøb, fortsat bruttomargin-ekspansion og multipelkontraktion ikke længere er med.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 23. sep. 2026.