Elastic – historik

Aktien er steget fra 89,45 til 96,61 USD, og den samlede score er faldet fra 6,6 til 6,0. Kvalitet og indtjeningskvalitet er nedjusteret fra 7 til 5, mens momentum er opjusteret fra 7 til 8. Værdiansættelsen fremstår højere med en forward P/E på ca. 27 mod 21,8.

• Forværret IndtjeningKvalitet er faldet fra 7 til 5, da det negative GAAP-driftsresultat (minus 5 % margin) og negativ ROIC nu vægter tungere end den forbedrede non-GAAP-margin på 16,2 %.
• Forværret IndtjeningIndtjeningskvalitet er faldet fra 7 til 5, fordi forskellen mellem justeret FCF på 143 mio. USD og nettotabet på 16,7 mio. USD primært skyldes aktiebaseret aflønning.
• Forværret VærdiansættelseForward P/E er ca. 27 mod tidligere 21,8, og EV/omsætning er ca. 5,1. Konsensuskursmålet på ca. 111 USD giver omkring 15 % opside.
• Forbedret MomentumMomentum er steget fra 7 til 8. Kursen er 96,6 USD mod 89,45 USD og tættere på 52-ugers højdepunkt på 108 USD, over både 50-dages og 200-dages gennemsnit.
• Ny RisiciOpenSearch som open source-gaffel, nedkølet månedlig cloud-vækst og CTO-salg af aktier for ca. 7 mio. USD er nye risikopunkter. Dermed er AI-succesen delvist prissat ind.
• Ændret KatalysatorerElastic Workflows og marketplace-aftaler er udgået som katalysatorer. Integration af Deductive AI, tilbagekøb og konvertering til cloud er kommet til, og Q2-regnskabet er flyttet fra december til Q4 2026.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 23. sep. 2026.