McKesson Corporation – historik

Adskillelsen af Medical-Surgical Solutions som Wellverse er kommet i centrum, mens cyberhændelsen og Precision Medicine Group ikke længere fremhæves. Samlet score er faldet fra 6,6 til 6,2, især på vækst, kvalitet og værdiansættelse.

• Ny KatalysatorerAdskillelsen af Medical-Surgical Solutions under navnet Wellverse med børsnotering i anden halvdel af 2027 og en Apollo-investering er ny og vægtes som en af de vigtigste katalysatorer.
• Bortfaldet RisiciCyberhændelsen med påstået datatyveri fra august 2026 indgår ikke længere som risiko. Medical-Surgical-pres, adskillelsesomkostninger og eksekvering omkring børsnotering er kommet til.
• Forværret VærdiansættelseValue-scoren er faldet fra 5 til 4. Forward P/E på omkring 20 og trailing P/E omkring 23 vurderes nu som højt for en lavmargin-distributør.
• Forværret VækstGrowth-scoren er faldet fra 8 til 7, mens de underliggende tal er uændrede: justeret EPS op 20 % til 9,93 USD og hævet guidance på 44,20-45,00 USD.
• Forværret IndtjeningQuality er faldet fra 7 til 6, da ROIC på omkring 30 % ikke længere fremhæves, og Medical-Surgical-driftsresultatet er faldet 20 %. Earnings Quality er steget fra 6 til 7 på grund af frit cash flow på 4,5-4,9 mia. USD.
• Ændret MomentumKursen er 898,82 USD mod 907,99 USD, og markedsværdien er opgivet til 99,6 mia. USD mod 106 mia. USD. Momentum-scoren er uændret på 7, og kursen ligger omkring 10 % under 52-ugers højden på 999 USD.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 6. sep. 2026.