Moog Inc. – historik

Den samlede score er faldet fra 6,8 til 6,2, fordi værdiansættelsen er strammet (P/E fra 31,4 til 33,1), og fordi indtjeningskvaliteten vurderes lavere pga. engangsposter. Risikobilledet er skarpere omkring kundekoncentration i datacenterkøling og MV-75-finansiering.

• Forværret VærdiansættelseP/E er steget fra 31,4 til 33,1 og forward P/E fra 32,4 til 33,7, mens udbytteafkastet er 0,31 %. Value-scoren er faldet fra 4 til 3.
• Forværret IndtjeningEarnings Quality er faldet fra 6 til 5. Tolderstatning på 30 mio. USD og skattekredit på 35 mio. USD fremhæves nu som engangsposter, og kun ca. 80 basispoint af marginløftet er underliggende.
• Forværret VækstGrowth-scoren er faldet fra 9 til 8. Q3-omsætningen (+15 %) og backlog (+23 %) er uændrede, men det nye billede peger på, at en del af EPS-væksten på 60 % stammer fra engangsposter.
• Ny RisiciDatacenterkøling afhænger nu eksplicit af én hyperscaler via to CDU-producenter, og MV-75-programmet har potentielle finansieringshuller. Ingen af delene stod i den forrige risikoliste.
• Forbedret MomentumKursen er steget fra 370,12 til 389,96 USD, og afstanden til 52-ugers højeste (448,85 USD) er mindsket fra ca. 17,5 % til ca. 13 %. Momentum-scoren er uændret på 8.
• Ændret KatalysatorerTriggerlisten fokuserer nu på missilprogrammernes produktionsløft, næste generation datacenterpumpe efter Googles PCOS 5-standard og nye hyperscaler-kunder. NASA Artemis og THAAD-omtale er udgået.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 4. sep. 2026.