Moog Inc. – historik

Kursen er faldet til 371,76 USD fra 389,96 USD, og momentum-scoren er sænket fra 8 til 7. Samlet score er 6,0 mod 6,2. Fokus er flyttet fra missilløft, MV-75 og én hyperscaler til engangseffekter, kapacitet og handelspolitik.

• Forværret MomentumMomentum er sænket fra 8 til 7. Aktien ligger nu 16-17 % under toppen på 448,85 USD mod ca. 13 % før, og RSI er omkring 41-46 efter faldet siden Q3-regnskabet.
• Ændret VærdiansættelseBørsværdien er faldet fra 12,35 til 11,77 mia. USD, og P/E er ca. 32 mod ca. 33. Value-scoren er uændret på 3, og EV/EBITDA på ca. 20 er nu nævnt.
• Ændret KonklusionSamlet score er faldet fra 6,2 til 6,0, drevet af momentum. Konklusionen fremhæver nu afbalanceret risiko og afkast, hvor den før var afventende men positiv.
• Bortfaldet RisiciAfhængigheden af én hyperscaler via to CDU-producenter og finansieringshullet på MV-75 er ikke længere fremhævet. Datacenterkøling beskrives nu som nyt område med erfarne konkurrenter.
• Ny KatalysatorerHøjere produktionstakt hos Boeing og Airbus, ændringer i told- og handelspolitik samt tilkøb som COTSWORKS er kommet til. Missilløft på syv programmer og pumpen efter Googles PCOS 5 indgår ikke længere.
• Ny BalanceNettogælden er nu opgjort til ca. 850 mio. USD efter refinansiering med 500 mio. USD i 5,5 % obligationer, og ROIC på ca. 13,6 % er nævnt.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 29. sep. 2026.

Den samlede score er faldet fra 6,8 til 6,2, fordi værdiansættelsen er strammet (P/E fra 31,4 til 33,1), og fordi indtjeningskvaliteten vurderes lavere pga. engangsposter. Risikobilledet er skarpere omkring kundekoncentration i datacenterkøling og MV-75-finansiering.

• Forværret VærdiansættelseP/E er steget fra 31,4 til 33,1 og forward P/E fra 32,4 til 33,7, mens udbytteafkastet er 0,31 %. Value-scoren er faldet fra 4 til 3.
• Forværret IndtjeningEarnings Quality er faldet fra 6 til 5. Tolderstatning på 30 mio. USD og skattekredit på 35 mio. USD fremhæves nu som engangsposter, og kun ca. 80 basispoint af marginløftet er underliggende.
• Forværret VækstGrowth-scoren er faldet fra 9 til 8. Q3-omsætningen (+15 %) og backlog (+23 %) er uændrede, men det nye billede peger på, at en del af EPS-væksten på 60 % stammer fra engangsposter.
• Ny RisiciDatacenterkøling afhænger nu eksplicit af én hyperscaler via to CDU-producenter, og MV-75-programmet har potentielle finansieringshuller. Ingen af delene stod i den forrige risikoliste.
• Forbedret MomentumKursen er steget fra 370,12 til 389,96 USD, og afstanden til 52-ugers højeste (448,85 USD) er mindsket fra ca. 17,5 % til ca. 13 %. Momentum-scoren er uændret på 8.
• Ændret KatalysatorerTriggerlisten fokuserer nu på missilprogrammernes produktionsløft, næste generation datacenterpumpe efter Googles PCOS 5-standard og nye hyperscaler-kunder. NASA Artemis og THAAD-omtale er udgået.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 4. sep. 2026.