SentinelOne Inc. – historik

Aktien er faldet fra 25,80 til 23,94 USD, og momentum er vurderet lavere (fra 9 til 7), mens vækst og værdiansættelse er løftet et point hver. Samlet score er uændret på 5,4, og forretningsbilledet er stort set det samme.

• Forværret MomentumMomentum er faldet fra 9 til 7. Kursen er faldet fra 25,80 til 23,94 USD og ligger nu under toppen fra begyndelsen af oktober, med et dagsfald på 6,5 % senest.
• Forbedret VækstVækstscoren er hævet fra 6 til 7 med vægt på rekordstor nettonytilgang af ARR på 56 mio. USD og en RPO-vækst på 45 % til omkring 1,7 mia. USD.
• Forbedret VærdiansættelseVærdiansættelsen er løftet fra 4 til 5, da markedsværdien er faldet fra omkring 9,0 til omkring 8,0 mia. USD, og kursen nu ligger tæt på konsensuskursmålet på 24,65 USD.
• Forbedret IndtjeningDen justerede frie cash flow-margin over 12 måneder er nu opgjort til 6 %, mod 3 % for første halvår af FY27. GAAP-driftsmarginen er uændret på minus 31 %.
• Ændret RisiciRisikoen fra aktiebaseret kompensation og udbudspres er opjusteret fra lav til middel. Nedgraderingen fra FBN Securities indgår ikke længere som selvstændigt punkt blandt ulemperne.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 7. okt. 2026.

Den kvantitative samlede score er faldet fra 6,0 til 5,4, især fordi vækst-, kvalitets- og indtjeningskvalitetsscorerne er sænket, mens momentum er løftet til 9. Aktien er steget til 25,80 USD, og konkurrencerisikoen fra CrowdStrike er skærpet efter en analytikernedgradering.

• Forværret VækstVækstscoren er sænket fra 8 til 6. Omsætningsvæksten på 21 % og ARR-væksten på 22 % er uændret, men kundevæksten over 100.000 USD i ARR er kun 13 %, og væksten opfattes nu som stabil frem for accelererende.
• Forværret IndtjeningKvalitetsscoren er sænket fra 6 til 4. GAAP-driftsmarginen er fortsat minus 31 %, GAAP-nettotabet er 93,4 mio. USD i kvartalet, og non-GAAP-bruttomarginen er faldet fra 79 % til 77 %.
• Forværret IndtjeningScoren for indtjeningskvalitet er sænket fra 6 til 4. Frit cash flow er nu 17,5 mio. USD for første halvår med en margin på 3 %, mod tidligere 61,8 mio. USD over de seneste tolv måneder.
• Forværret RisiciKonkurrencerisikoen er skærpet. FBN Securities har den 6. oktober 2026 nedgraderet aktien med henvisning til intensiveret konkurrence fra CrowdStrike, hvis ARR er omkring fem gange større.
• Forbedret MomentumMomentumscoren er løftet fra 8 til 9. Kursen er steget fra 24,10 USD til 25,80 USD og ligger nu tæt på nyt 52-ugers højdepunkt, og markedsværdien er øget fra 8,2 til 9,0 mia. USD.
• Ændret KonklusionDen samlede score er faldet fra 6,0 til 5,4. Værdiansættelsen er fortsat vurderet som rig med score 4, nu med en virksomhedsværdi på omkring 6,8 gange forventet omsætning.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 21. sep. 2026.