Tyson Foods – historik

Beef-tabet for regnskabsåret 2026 er nedjusteret fra 625-775 mio. USD til 500-650 mio. USD, og vækstforventningen er hævet, så samlet score er steget fra 3,6 til 4,4. Værdiansættelsen vurderes nu på forventet indtjening i stedet for den oppustede GAAP P/E, mens momentum stadig er svagt nær 52-ugers lav.

• Forbedret VærdiansættelseScoren er løftet fra 3 til 6, fordi aktien nu vurderes til ca. 13 gange forventet EPS på 3,82 USD og ca. 4 % i udbytte, mod tidligere fokus på P/E (TTM) på 31,9.
• Forbedret VækstScoren er steget fra 4 til 5. Guidance for omsætningsvækst i regnskabsåret 2026 er 2,5-3,5 %, mod tidligere 1,5-2,0 %, mens Q3-omsætningen stadig er flad på 13,9 mia. USD.
• Forbedret IndtjeningDet ventede driftstab i Beef er mindsket fra 625-775 mio. USD til 500-650 mio. USD. Chicken og Prepared Foods fremhæves med marginer på 11,2 % og 12,6 %.
• Bortfaldet RisiciOverhænget fra sager om pris-koordinering i oksekød og svinekød samt ROIC under kapitalomkostningerne (4,17 % mod 5,21 %) indgår ikke længere. Fokus er flyttet til en mulig vending i kyllingemarkedet og biosikkerhed.
• Ændret LedelseSkiftet til Jeff Schomburger som administrerende direktør er ikke længere sat til 4. oktober 2026, men beskrives som en ny ledelses første prioriteter i H1 2027.
• Ændret MomentumScoren er uændret på 2. Kursen er 51,01 USD mod 51,42 USD, stadig tæt på 52-ugers lav, med kursmålsnedskæringer fra Piper Sandler og BMO og estimater, der er skåret ned ca. 9 %.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 9. sep. 2026.