Waters Corporation – historik

Kursen er steget fra 409 til 434 USD og ligger nu under 1 % fra det 52-ugers højeste niveau, mens værdiansættelsen er blevet endnu mere anstrengt. Vækstscoren er justeret ned, fordi den justerede indtjening pr. aktie kun voksede 3 % i andet kvartal.

• Forbedret MomentumMomentumscoren er steget fra 8 til 9. Kursen er gået fra 409,38 til 433,54 USD og ligger under 1 % fra 52-ugers højden, der er hævet fra 426,22 til 436,34 USD. Kursen er ca. 52 % højere end for et år siden.
• Forværret VærdiansættelseVærdiansættelsesscoren er faldet fra 4 til 3. Forward P/E er 28-30 mod tidligere ca. 28, EV/EBITDA er over 30, P/S er ca. 9, og kursen ligger nu over konsensuskursmålet på ca. 430-438 USD.
• Forværret VækstVækstscoren er sænket fra 8 til 7, fordi den justerede indtjening pr. aktie kun steg 3 % til 3,05 USD i andet kvartal. Tredje kvartal er guidet til 3,95-4,05 USD, svarende til 16-19 % vækst.
• Ændret IndtjeningJusteret driftsmargin var 25,0 % i andet kvartal, mens den regnskabsmæssige driftsmargin var -5,2 %. Afkastet på investeret kapital er kun ca. 3,4 %, og justeret fri cash flow var 202 mio. USD i kvartalet.
• Ændret KatalysatorerRegnskabet for tredje kvartal er nu sat til 30. oktober 2026 mod tidligere november 2026. Nye risici er told og handelsrestriktioner over for Kina samt konkurrence fra Cytek i flowcytometri.
• Ændret KonklusionSamlet kvantitativ score er faldet fra 6,2 til 6,0. Konklusionen fremhæver, at kursen afspejler meget af den forventede integrationssucces og marginforbedring, med begrænset sikkerhedsmargin.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 8. sep. 2026.