WESCO International Inc. – historik

Den samlede kvantitative score er faldet fra 6,4 til 6,0, drevet af lavere momentum og vækstscore, mens værdiansættelsen er løftet en smule. Vurderingen af konkurrencefordelen er mere nøgtern, og nettogælden er faldet til 3,0 gange EBITDA.

• Ændret ForretningSkiftomkostninger for kunderne vurderes nu som lave, og fordelen ligger i skala og servicekapacitet, hvor den før blev beskrevet som en høj barriere skabt af tidlig teknisk rådgivning.
• Forværret MomentumMomentumscoren er faldet fra 9 til 8, og kursstigningen over 52 uger er nu cirka 63 % mod cirka 107 % før. Kursen er 6 % under toppen på 388,64 USD.
• Forværret KonklusionSamlet score er faldet fra 6,4 til 6,0, med Vækst fra 9 til 8 og Kvalitet fra 6 til 5. Konklusionen er gået fra kvalitetsvækstaktie til en neutral profil med begrænset opside til konsensuskursmålet.
• Forbedret VærdiansættelseVærdiscoren er hævet fra 3 til 4. Forward P/E er cirka 20-22 mod 19,9 før, og EV/FCF over 100 gange og PEG på 2,12 indgår ikke længere, mens trailing P/E er 25,3 og EV/EBITDA 14,9.
• Forbedret BalanceNettogælden er nu 3,0 gange justeret EBITDA, ned fra 3,4 gange ved udgangen af 2025. Den udvidede kreditfacilitet og presset arbejdskapital fremhæves ikke længere som risiko.
• Ny KatalysatorerQ3-regnskabet er sat til 29. oktober 2026, og nye katalysatorer er guidance for 2027 og gældsnedbringelse med øgede tilbagekøb. Insidersalg og nedjustering af guidance indgår ikke.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 25. sep. 2026.