Xylem Inc. – historik

Værdiansættelsen er blevet mindre favorabel (forward P/E fra ca. 21 til ca. 22,5), og væksten vurderes svagere på grund af Kina og målerforretningen. Marginerne og ordreindgangen er styrket, og en stor Dow-kontrakt er nyt.

• Forværret VærdiansættelseValue-scoren er faldet fra 7 til 5. Forward P/E er steget fra ca. 21 til ca. 22,5, og den implicitte opside mod konsensuskursmål er faldet fra ca. 28 % til ca. 25 %.
• Forværret VækstGrowth-scoren er faldet fra 6 til 5. Omsætningen dæmpes af et fald på ca. 30 % i Kina og bevidst fravalgt omsætning, selvom ordrer er steget 42 % til 3,1 mia. USD og ordrebogen er 5,3 mia. USD.
• Forbedret IndtjeningQuality-scoren er steget fra 6 til 7. Justeret EBITDA-margin er steget 150 basispoint til 23,3 % i Q2, og fri cash flow-margin ventes på 10,2-11,0 %.
• Ny RisiciSvaghed i Kina og forsinkede udrulninger i smart metering er kommet til som centrale risici, og Veolia, Itron og Badger Meter nævnes som konkurrenter. Landbrugs- og industrisvaghed fylder ikke længere.
• Ny KatalysatorerEn ca. 23-årig outsourcet vandkontrakt med Dow til ca. 850 mio. USD og datacentre med ordrer mere end tredoblet er nye punkter. Q3-regnskab er nu sat til 27. oktober 2026.
• Ændret MomentumMomentum-scoren er uændret på 4, men kursen er steget fra 119,42 til 124,97 USD. Aktien er faldet ca. 10 % i 2026 og handler midt i 52-ugers intervallet på 105,29-154,27 USD.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 12. sep. 2026.