PDF Solutions Inc. – historik

Aktien er faldet kraftigt siden forrige analyse, fra ca. 54,40 USD til 44,23 USD, og markedsværdien er skrumpet fra 2,3 til 1,9 mia. USD. Momentum-scoren er sænket fra 7 til 5, og den samlede score er faldet fra 5,4 til 4,9, mens vækstbilledet er stort set uændret.

• Forværret MomentumKursen er faldet fra ca. 54,40 til 44,23 USD og ligger nu ca. 38 % under 52-ugers højden mod ca. 24 % før. Aktien faldt 25,6 % på en uge i midten af oktober. Score fra 7 til 5.
• Ændret VærdiansættelseTrailing P/E er faldet fra ca. 215 til ca. 180 og forward P/E fra ca. 37 til ca. 31, fordi kursen er lavere. Value-scoren er uændret på 3, og værdiansættelsen er fortsat høj.
• Forværret KonklusionDen samlede Quant Score er faldet fra 5,4 til 4,9, primært på grund af lavere momentum. Fokus er flyttet til den kraftige kurskorrektion fra toppen.
• Ændret VækstVækstscoren er justeret fra 8 til 7,5 uden nye tal. Omsætningsvækst på 19 % i Q2 og backlog på 271 mio. USD er uændret, og målet om ca. 20 % vækst er fastholdt.
• Bortfaldet RisiciAdvantests salg af hele ejerandelen og risikoen om kapitalforhøjelsen i maj er ikke længere fremhævet. Til gengæld er kundernes mulighed for egne interne datasystemer og kapitalbinding i udstyr fortsat risici.
• Ændret KatalysatorerQ3-regnskabet den 5. november 2026 er den nærmeste katalysator. Ledelsens udmelding om eProbe-leverancer i 2027 indgår ikke længere som selvstændig katalysator, mens bruttomargin mod 77 % er tilføjet som risiko.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 11. okt. 2026.

Kursen er steget fra 46,71 til ca. 54,40 USD, og momentum er løftet fra 5 til 7. GAAP-resultatet er gået fra let negativt til positivt, men værdiansættelsen er blevet højere, og nye risici omkring hardwareudrulning og ejerskab er kommet til.

• Forbedret MomentumKursen er steget fra 46,71 til ca. 54,40 USD, og afstanden til 52-ugers-højet på 71,69 USD er mindsket fra ca. 35 % til ca. 24 %. Momentumscoren er hævet fra 5 til 7.
• Forværret VærdiansættelseTrailing P/E er steget fra ca. 163 til ca. 215, og markedsværdien fra 1,95 til 2,3 mia. USD. Forward P/E er ca. 37 og P/S ca. 9,5. Scoren er uændret 3.
• Forbedret IndtjeningTTM-nettoresultatet er gået fra let negativt til ca. 10,3 mio. USD (EPS 0,25 USD). Kontantstrømmen er dog svag: 14,1 af 16,4 mio. USD i Q2 gik til investeringer i eProbe-værktøjer.
• Ændret BalanceBalancen beskrives ikke længere blot som solid. Kontanter er 114,9 mio. USD mod en gæld på ca. 67,5 mio. USD, og hardwareudrulningen gør forretningen mere kapitalkrævende.
• Ny RisiciNye risici er Advantests fulde exit fra ejerkredsen, eksportrestriktioner mod Kina, komponentmangel i leverandørkæden og DirectScan-evalueringer, der nærmer sig et år.
• Ændret KatalysatorerQ3-regnskabet har fået dato den 5. november 2026, og eProbe-mål for 2027 er ny katalysator. Forventet EPS-fald i Q3, øget institutionel dækning og nye partnerskaber indgår ikke længere.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 24. sep. 2026.