QuickLogic Corporation – historik

Den samlede kvantitative score er faldet fra 4,8 til 3,8, primært fordi kvalitet og momentum vurderes svagere. Fundamentalt er fokus flyttet mod den forsvarsfinansierede strålingshærdede FPGA-kontrakt som den vigtigste indtjeningsdriver.

• Forværret IndtjeningKvalitetsscoren er faldet fra 5 til 3. Der lægges nu vægt på en driftsmargin på cirka minus 69 % og ROIC på cirka minus 53 %, ikke kun på den forbedrede bruttomargin på 46,8 %.
• Forværret MomentumMomentumscoren er faldet fra 6 til 4. Kursen er faldet fra 10,96 til cirka 10,50 USD, ligger under både 50- og 200-dages gennemsnit, og er cirka 57 % under 52-ugers-toppen mod 55 % før.
• Forværret VækstVækstscoren er sænket fra 8 til 7, fordi Q2 landede i den lave ende af guidance, og Q3 ventes fladt på 5,5 mio. USD på grund af en forsinket syv-cifret kontraktforlængelse.
• Ændret ForretningDen strålingshærdede FPGA beskrives nu som et forsvarsfinansieret program med en samlet kontraktramme på knap 90 mio. USD, ledet af QuickLogic i et konsortium med SkyWater, Everspin og Trusted Semiconductor Solutions.
• Ny KatalysatorerEt markant bidrag fra forsvarskontrakten i Q4 2026 og en anden eFPGA-arkitekturlicens inden årsskiftet er nye centrale katalysatorer. Risici omkring forsvarsbudget og kundernes valg af fast logik er også kommet til.
• Bortfaldet RisiciRisikoen for at større selskaber som Analog Devices internaliserer eFPGA-teknologi, og omtalen af kunden Nations Technologies, indgår ikke længere. Kapitalrejsning og udvanding er fortsat en risiko.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 26. sep. 2026.