Recursion Pharmaceuticals Inc. – historik

Selskabet har gennemført et udbud på 200 mio. USD til 3,25 USD pr. aktie, hvilket har fortyndet aktionærerne og forlænget likviditeten fra begyndelsen af 2028 til 2029. Kursen er faldet fra 4,07 til 3,465 USD, og de kliniske data og partnerskaber er styrket.

• Ændret BalanceUdbuddet på 200 mio. USD forlænger runway fra begyndelsen af 2028 til 2029, men fortynder med cirka 61 mio. nye aktier. Kontanter er cirka 561 mio. USD mod 557 mio. USD før udbuddet.
• Forværret MomentumMomentum er faldet fra 4 til 3, da kursen er faldet fra 4,07 til 3,465 USD og ligger under 50- og 200-dages gennemsnit. Aktien er nu ned 35-49 % på 12 måneder mod cirka 25 % før.
• Forbedret ForretningREC-4881 viser 47 % median reduktion i polypbyrde og cirka 55 % i øvre mave-tarm-kanal. REC-1245 har to bekræftede partielle responser ved endometriecancer og ingen dosisbegrænsende toksicitet.
• Ny KatalysatorerREC-4881 præsenteres på plenarsession på CGA-IGC i november 2026, og Sanofi har optioneret den første kandidat med fase 1-start i 2027. Beslutningerne om REC-7735 og REC-102 indgår ikke længere.
• Forbedret VærdiansættelseBørsværdien er faldet fra 2,18 til 2,07 mia. USD, og P/S er faldet fra cirka 40 til cirka 38. Samlet score er faldet fra 2,4 til 2,2, mens kontantforbrug og tab er uændrede.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 2. okt. 2026.

Aktien er steget til 4,07 USD fra 3,33 USD, og momentumscoren er hævet fra 2 til 4. Værdiansættelse og kvalitet er vurderet svagere, og den samlede kvantitative score er faldet fra 2,8 til 2,4.

• Forbedret MomentumAktien er steget fra 3,33 til 4,07 USD og ligger nu cirka 43 % under 52-ugers toppen på 7,18 USD mod cirka 54 % før. Momentumscoren er hævet fra 2 til 4.
• Forværret VærdiansættelseMarkedsværdien er steget fra 1,8 til 2,18 mia. USD, så kontantbeholdningen på 557 mio. USD nu udgør cirka en fjerdedel mod 31 % før. Scoren er sænket fra 5 til 3, og P/S ligger omkring 40.
• Forværret IndtjeningKvalitetsscoren er sænket fra 3 til 1. Fokus er flyttet fra det indsnævrede kvartalstab til et nettotab på cirka 519 mio. USD over 12 måneder mod en omsætning på cirka 55 mio. USD.
• Ændret KatalysatorerTidsrammen for FDA-afklaring om REC-4881 er flyttet fra H2 2026 til Q4 2026-H1 2027. Nye datoer er tilføjet for REC-1245-data og go/no-go for REC-7735 og REC-102 i Q4 2026.
• Ændret ForretningPipelinen beskrives nu med fem kliniske programmer mod tidligere tre navngivne (REC-4881, REC-617, REC-1245), og partnerkredsen er udvidet med Bayer og Merck KGaA.
• Ændret RisiciNVIDIAs frasalg af aktieposten og bestyrelsens løbende aktiesalg er ikke længere fremhævet. Udvandende kapitalrejsning er nu vurderet som high-impact mod tidligere medium.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 7. sep. 2026.